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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2020年6月23日至 2020年12月21日	第4期自 2020年12月22日至 2021年6月21日
営業収益
	受取配当金	10,732,845	16,877,162
	受取利息	3,186	1,780
	有価証券売買等損益	838,146,569	444,672,072
	為替差損益	△ 2,850,501	164,751,687
	営業収益合計	846,032,099	626,302,701
営業費用
	支払利息	19,950	15,645
	受託者報酬	659,126	532,628
	委託者報酬	※1 38,451,992	※1 31,072,775
	その他費用	※2 2,208,132	※2 2,617,557
	営業費用合計	41,339,200	34,238,605
営業利益		804,692,899	592,064,096
経常利益		804,692,899	592,064,096
当期純利益		804,692,899	592,064,096
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		244,352,812	162,345,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)		43,661,393	429,601,066
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,820,141	377,917,363
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,820,141	377,917,363
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,885,977	257,234,362
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,885,977	257,234,362
分配金		※3 174,334,578	※3 331,683,094
期末剰余金又は期末欠損金(△)		429,601,066	648,319,081

開示資料

決算

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