イスラエル株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,025,701,109	96.32
	内イスラエル	3,331,917,794	79.72
	内イギリス	121,101,608	2.90
	内アメリカ	572,681,707	13.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		153,728,260	3.68
純資産総額		4,179,429,369	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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