- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/22-2022/12/21)
| (1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,668,317,755 | 96.79 | |
| 内 イスラエル | 2,188,458,399 | 79.38 | |
| 内 イギリス | 159,230,486 | 5.78 | |
| 内 アメリカ | 320,628,870 | 11.63 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 88,583,170 | 3.21 | |
| 純資産総額 | 2,756,900,925 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 33,150,400 | 1.20 | |
| 内 日本 | 33,150,400 | 1.20 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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