- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
| (1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,265,532,422 | 92.23 | |
| 内 イスラエル | 2,872,778,776 | 81.14 | |
| 内 イギリス | 131,791,149 | 3.72 | |
| 内 アメリカ | 260,962,497 | 7.37 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 275,163,484 | 7.77 | |
| 純資産総額 | 3,540,695,906 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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