- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| (1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,877,613,468 | 94.77 | |
| 内 イスラエル | 2,422,365,539 | 79.78 | |
| 内 イギリス | 84,324,705 | 2.78 | |
| 内 アメリカ | 370,923,224 | 12.22 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 158,711,796 | 5.23 | |
| 純資産総額 | 3,036,325,264 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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