- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルク | 社債券 | ソシエテ・ジェネ ラルユーロ円債 25/5/23 | 447,000,000 | 100.00 | 447,000,000 | 100.52 | 449,324,400 | 0 | 2025/5/23 | 99.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
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