有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/11-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	社債券	ソシエテ・ジェネラル ユーロ円債 25/5/23	279,000,000	100.00	279,000,000	100.75	281,092,500	0	2025/5/23	98.66

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.66
合計	98.66