有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	社債券	ソシエテ・ジェネ ラルユーロ円債 25/5/23	351,000,000	100.00	351,000,000	99.95	350,824,500	0	2025/5/23	98.87

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.87
合計	98.87