剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 2021年10月13日至 2022年 4月12日)	当期(自 2022年 4月13日至 2022年10月12日)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,491,013,958	212,716,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,177,533	89,267,236
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,331,549	65,705,587
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,845,984	23,561,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,389,454	521,116,351
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	273,080,486
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,389,454	248,035,865
分配金	567,871,797	698,469,924
期末剰余金又は期末欠損金(△)	212,716,345	△796,506,282

2022/12/28 9:26

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の利益剰余金期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この変更による財務諸表に与える影響はありません。

2022/12/28 9:26

#3 注記表（連結）

2022/12/28 9:26