有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年4月13日-令和4年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自 2021年10月13日至 2022年 4月12日)	当期 (自 2022年 4月13日至 2022年10月12日)
営業収益
受取配当金	749,296,846	786,551,023
受取利息	1,226	2,895
有価証券売買等損益	△1,449,574,058	△557,968,480
派生商品取引等損益	6,037,570	△15,278,950
その他収益	20	48
営業収益合計	△694,238,396	213,306,536
営業費用
支払利息	15,943	38,143
受託者報酬	7,823,515	8,144,813
委託者報酬	46,941,002	48,868,833
その他費用	37,195,039	35,158,335
営業費用合計	91,975,499	92,210,124
営業利益又は営業損失(△)	△786,213,895	121,096,412
経常利益又は経常損失(△)	△786,213,895	121,096,412
当期純利益又は当期純損失(△)	△786,213,895	121,096,412
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,491,013,958	212,716,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,177,533	89,267,236
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,331,549	65,705,587
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,845,984	23,561,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,389,454	521,116,351
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	273,080,486
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,389,454	248,035,865
分配金	567,871,797	698,469,924
期末剰余金又は期末欠損金(△)	212,716,345	△796,506,282