有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/13-2025/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自 2024年 4月13日至 2024年10月12日)	当期 (自 2024年10月13日至 2025年 4月12日)
営業収益
受取配当金	1,318,742,252	1,543,669,711
受取利息	223,887	664,486
有価証券売買等損益	△2,131,744,783	353,831,407
派生商品取引等損益	△37,029,140	7,267,150
その他収益	-	2,503,997
営業収益合計	△849,807,784	1,907,936,751
営業費用
受託者報酬	11,211,663	11,406,835
委託者報酬	67,269,925	68,440,969
その他費用	49,448,297	34,799,286
営業費用合計	127,929,885	114,647,090
営業利益又は営業損失(△)	△977,737,669	1,793,289,661
経常利益又は経常損失(△)	△977,737,669	1,793,289,661
当期純利益又は当期純損失(△)	△977,737,669	1,793,289,661
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,106,670,222	△8,770,688,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	781,859,559	1,563,070,026
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	781,859,559	1,563,070,026
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,371,870,413	2,067,244,455
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,371,870,413	2,067,244,455
分配金	1,096,269,608	1,426,145,620
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,770,688,353	△8,907,718,741