有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/13-2023/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自 2022年 4月13日至 2022年10月12日)	当期 (自 2022年10月13日至 2023年 4月12日)
営業収益
受取配当金	786,551,023	936,894,225
受取利息	2,895	3,442
有価証券売買等損益	△557,968,480	△3,209,737,037
派生商品取引等損益	△15,278,950	△39,263,830
その他収益	48	1
営業収益合計	213,306,536	△2,312,103,199
営業費用
支払利息	38,143	51,721
受託者報酬	8,144,813	8,940,973
委託者報酬	48,868,833	53,645,780
その他費用	35,158,335	40,167,081
営業費用合計	92,210,124	102,805,555
営業利益又は営業損失(△)	121,096,412	△2,414,908,754
経常利益又は経常損失(△)	121,096,412	△2,414,908,754
当期純利益又は当期純損失(△)	121,096,412	△2,414,908,754
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	212,716,345	△796,506,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,267,236	339,220,416
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,705,587	339,220,416
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,561,649	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	521,116,351	1,113,677,019
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,080,486	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,035,865	1,113,677,019
分配金	698,469,924	833,310,355
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△796,506,282	△4,819,181,994