有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/10/13-2026/04/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自 2025年 4月13日至 2025年10月12日)	当期 (自 2025年10月13日至 2026年 4月12日)
営業収益
受取配当金	1,475,834,688	1,569,667,833
受取利息	1,410,738	2,081,731
有価証券売買等損益	7,334,979,270	20,014,311
派生商品取引等損益	134,574,940	772,785
その他収益	-	11
営業収益合計	8,946,799,636	1,592,536,671
営業費用
受託者報酬	12,238,581	12,856,044
委託者報酬	73,431,420	77,136,209
その他費用	58,668,250	40,736,699
営業費用合計	144,338,251	130,728,952
営業利益又は営業損失(△)	8,802,461,385	1,461,807,719
経常利益又は経常損失(△)	8,802,461,385	1,461,807,719
当期純利益又は当期純損失(△)	8,802,461,385	1,461,807,719
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,907,718,741	△1,236,964,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	503,857,751	98,656,818
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	503,857,751	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	98,656,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	297,379,175	203,709,164
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	203,709,164
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	297,379,175	-
分配金	1,338,185,906	1,477,930,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,236,964,686	△1,358,139,501