剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 2025年 4月13日至 2025年10月12日)	当期(自 2025年10月13日至 2026年 4月12日)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,907,718,741	△1,236,964,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	503,857,751	98,656,818
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	503,857,751	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	98,656,818
剰余金減少額又は欠損金増加額	297,379,175	203,709,164
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	203,709,164
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	297,379,175	-
分配金	1,338,185,906	1,477,930,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,236,964,686	△1,358,139,501

2026/06/30 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,875,974
利益剰余金計		5,968,474

(2)中間損益計算書

2026/06/30 9:04

#3 注記表（連結）

2026/06/30 9:04