剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年8月17日
- -14億2191万
- 2021年8月16日
- -2億6869万
個別
- 2020年8月17日
- -14億2191万
- 2021年8月16日
- -2億6869万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/11/16 9:09
第1期自 2019年 9月17日至 2020年 8月17日 第2期自 2020年 8月18日至 2021年 8月16日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) - △1,421,916,155 剰余金増加額又は欠損金減少額 120,837,600 250,739,961 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 120,837,600 250,739,961 剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,421,916,155 △268,693,963 - #2 注記表（連結）
- 2021/11/16 9:09
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/11/16 9:09
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,778,051 4,548,350 利益剰余金計 1,778,051 4,548,350 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/11/16 9:09
注記表2021年 8月16日現在 元本 103,370,339,844 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,815,933,791
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/11/16 9:09
注記表2021年 8月16日現在 元本 257,224,505,680 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,688,186,827
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/11/16 9:09
注記表2021年 8月16日現在 元本 42,508,666,188 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 16,772,926,018
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/11/16 9:09
注記表2021年 8月16日現在 元本 57,290,704,264 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 53,158,280,340
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/11/16 9:09
注記表2021年 8月16日現在 元本 10,079,807,482 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,356,381,135
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/11/16 9:09
注記表2021年 8月16日現在 元本 5,828,275,304 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 555,063,918
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/11/16 9:09
注記表2021年 8月16日現在 元本 20,967,186,061 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,230,324,009
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/11/16 9:09
注記表2021年 8月16日現在 元本 19,346,017,324 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,701,180,930
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
