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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

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【提出】: 2021/07/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2021年4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,623,201,682	円
Ⅱ 負債総額	52,692,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,570,508,892	円
Ⅳ 発行済口数	4,194,095,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3282	円
(1万口当たり純資産額)	(13,282	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/16-2026/04/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/18-2024/04/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/16-2023/04/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月31日-令和2年4月15日)

開示資料

決算

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