- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/16-2025/04/15)
(2025年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,981,789,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,362,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,949,426,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,833,624,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9084 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,084 | 円) |