- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/18-2024/04/15)
(2024年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,540,918,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,689,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,498,228,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,156,734,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,861 | 円) |