- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/16-2023/04/17)
(2023年4月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,321,434,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,793,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,272,640,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,561,300,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4132 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,132 | 円) |