有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月30日-令和2年9月10日)
(2020年9月30日現在)
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 67,255,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 67,249,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,879,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1046 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,443,133,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,466,607,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,976,525,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,241,664,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4090 | 円 |
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