有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(2021年9月30日現在)
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,633,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 254,609,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,303,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4200 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,909,036,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,225,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,888,811,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,244,638,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8149 | 円 |
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