有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(2022年9月30日現在)
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 449,254,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 449,214,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,749,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2735 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,892,335,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,564,917,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,327,418,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,334,309,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6304 | 円 |
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