有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/13-2023/09/11)
(2023年9月29日現在)
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 853,285,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 853,174,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 535,124,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5943 | 円 |
(参考)しんきん日経平均マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,837,083,395 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,609,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,510,473,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,628,589,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0450 | 円 |
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