PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2020/04/27 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	12,834,360,964	円
Ⅱ 負債総額	15,056,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,819,304,889	円
Ⅳ 発行済口数	12,812,567,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円

開示資料

決算

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