PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

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【提出】: 2022/04/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	7,497,883,907	円
Ⅱ 負債総額	69,531,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,428,352,073	円
Ⅳ 発行済口数	8,275,468,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8976	円

開示資料

決算

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