PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2024/10/25 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	4,396,314,250	円
Ⅱ 負債総額	1,256,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,395,058,003	円
Ⅳ 発行済口数	3,950,897,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1124	円

開示資料

決算

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