有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2020年 1月27日) | 12,769 | 12,832 | 1.0138 | 1.0188 |
| 第2特定期間末 | (2020年 7月27日) | 11,448 | 11,512 | 0.8929 | 0.8979 |
| 2019年 8月末日 | 2,630 | ― | 0.9570 | ― | |
| 9月末日 | 4,765 | ― | 0.9854 | ― | |
| 10月末日 | 6,287 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 10,605 | ― | 0.9954 | ― | |
| 12月末日 | 12,452 | ― | 1.0114 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,819 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 12,859 | ― | 0.9911 | ― | |
| 3月末日 | 10,405 | ― | 0.8148 | ― | |
| 4月末日 | 10,662 | ― | 0.8342 | ― | |
| 5月末日 | 11,257 | ― | 0.8796 | ― | |
| 6月末日 | 11,469 | ― | 0.8953 | ― | |
| 7月末日 | 11,335 | ― | 0.8841 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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