有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2020年 1月27日) | 12,769 | 12,832 | 1.0138 | 1.0188 |
| 第2特定期間末 | (2020年 7月27日) | 11,448 | 11,512 | 0.8929 | 0.8979 |
| 第3特定期間末 | (2021年 1月25日) | 10,639 | 10,698 | 0.8957 | 0.9007 |
| 第4特定期間末 | (2021年 7月26日) | 8,802 | 8,850 | 0.9295 | 0.9345 |
| 2020年 7月末日 | 11,335 | ― | 0.8841 | ― | |
| 8月末日 | 11,401 | ― | 0.8892 | ― | |
| 9月末日 | 11,149 | ― | 0.8700 | ― | |
| 10月末日 | 10,795 | ― | 0.8574 | ― | |
| 11月末日 | 10,847 | ― | 0.8864 | ― | |
| 12月末日 | 10,780 | ― | 0.9005 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 10,580 | ― | 0.8979 | ― | |
| 2月末日 | 10,533 | ― | 0.9179 | ― | |
| 3月末日 | 9,786 | ― | 0.9283 | ― | |
| 4月末日 | 9,378 | ― | 0.9245 | ― | |
| 5月末日 | 9,073 | ― | 0.9399 | ― | |
| 6月末日 | 8,996 | ― | 0.9385 | ― | |
| 7月末日 | 8,745 | ― | 0.9241 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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