有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2020年 1月27日) | 12,769 | 12,832 | 1.0138 | 1.0188 |
| 第2特定期間末 | (2020年 7月27日) | 11,448 | 11,512 | 0.8929 | 0.8979 |
| 第3特定期間末 | (2021年 1月25日) | 10,639 | 10,698 | 0.8957 | 0.9007 |
| 第4特定期間末 | (2021年 7月26日) | 8,802 | 8,850 | 0.9295 | 0.9345 |
| 第5特定期間末 | (2022年 1月25日) | 7,457 | 7,499 | 0.8894 | 0.8944 |
| 第6特定期間末 | (2022年 7月25日) | 5,245 | 5,275 | 0.9004 | 0.9054 |
| 第7特定期間末 | (2023年 1月25日) | 4,324 | 4,348 | 0.9113 | 0.9163 |
| 第8特定期間末 | (2023年 7月25日) | 4,419 | 4,441 | 0.9962 | 1.0012 |
| 第9特定期間末 | (2024年 1月25日) | 4,432 | 4,453 | 1.0399 | 1.0449 |
| 第10特定期間末 | (2024年 7月25日) | 4,362 | 4,382 | 1.1042 | 1.1092 |
| 第11特定期間末 | (2025年 1月27日) | 4,205 | 4,223 | 1.1216 | 1.1266 |
| 2024年 1月末日 | 4,404 | ― | 1.0430 | ― | |
| 2月末日 | 4,494 | ― | 1.0744 | ― | |
| 3月末日 | 4,539 | ― | 1.0905 | ― | |
| 4月末日 | 4,666 | ― | 1.1244 | ― | |
| 5月末日 | 4,545 | ― | 1.1358 | ― | |
| 6月末日 | 4,582 | ― | 1.1472 | ― | |
| 7月末日 | 4,395 | ― | 1.1124 | ― | |
| 8月末日 | 4,136 | ― | 1.0558 | ― | |
| 9月末日 | 4,108 | ― | 1.0523 | ― | |
| 10月末日 | 4,255 | ― | 1.1037 | ― | |
| 11月末日 | 4,118 | ― | 1.0821 | ― | |
| 12月末日 | 4,227 | ― | 1.1214 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,160 | ― | 1.1111 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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