半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月27日) | 2,672 | 2,672 | 0.9582 | 0.9582 |
| 2020年 1月末日 | 3,020 | ― | 1.0390 | ― | |
| 2月末日 | 3,038 | ― | 1.0341 | ― | |
| 3月末日 | 2,350 | ― | 0.8553 | ― | |
| 4月末日 | 2,418 | ― | 0.8808 | ― | |
| 5月末日 | 2,586 | ― | 0.9341 | ― | |
| 6月末日 | 2,678 | ― | 0.9555 | ― | |
| 7月末日 | 2,646 | ― | 0.9487 | ― | |
| 8月末日 | 2,669 | ― | 0.9596 | ― | |
| 9月末日 | 2,615 | ― | 0.9441 | ― | |
| 10月末日 | 2,526 | ― | 0.9358 | ― | |
| 11月末日 | 2,369 | ― | 0.9728 | ― | |
| 12月末日 | 2,395 | ― | 0.9938 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,365 | ― | 0.9963 | ― | |
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