有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月27日) | 2,672 | 2,672 | 0.9582 | 0.9582 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月26日) | 2,018 | 2,018 | 1.0649 | 1.0649 |
| 第3計算期間末 | (2022年 7月25日) | 1,206 | 1,206 | 1.1008 | 1.1008 |
| 2021年 7月末日 | 1,990 | ― | 1.0587 | ― | |
| 8月末日 | 1,963 | ― | 1.0662 | ― | |
| 9月末日 | 1,902 | ― | 1.0700 | ― | |
| 10月末日 | 1,789 | ― | 1.0764 | ― | |
| 11月末日 | 1,687 | ― | 1.0456 | ― | |
| 12月末日 | 1,671 | ― | 1.0668 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,539 | ― | 1.0626 | ― | |
| 2月末日 | 1,429 | ― | 1.0514 | ― | |
| 3月末日 | 1,379 | ― | 1.0934 | ― | |
| 4月末日 | 1,345 | ― | 1.1114 | ― | |
| 5月末日 | 1,310 | ― | 1.1016 | ― | |
| 6月末日 | 1,288 | ― | 1.1305 | ― | |
| 7月末日 | 1,202 | ― | 1.1001 | ― | |
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