有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 7月27日) | 2,672 | 2,672 | 0.9582 | 0.9582 |
| 第2計算期間末 | (2021年 7月26日) | 2,018 | 2,018 | 1.0649 | 1.0649 |
| 第3計算期間末 | (2022年 7月25日) | 1,206 | 1,206 | 1.1008 | 1.1008 |
| 第4計算期間末 | (2023年 7月25日) | 1,154 | 1,154 | 1.2958 | 1.2958 |
| 2022年 7月末日 | 1,202 | ― | 1.1001 | ― | |
| 8月末日 | 1,225 | ― | 1.1566 | ― | |
| 9月末日 | 1,202 | ― | 1.1555 | ― | |
| 10月末日 | 1,196 | ― | 1.1776 | ― | |
| 11月末日 | 1,165 | ― | 1.1562 | ― | |
| 12月末日 | 1,130 | ― | 1.1405 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,111 | ― | 1.1534 | ― | |
| 2月末日 | 1,136 | ― | 1.1854 | ― | |
| 3月末日 | 1,106 | ― | 1.1657 | ― | |
| 4月末日 | 1,118 | ― | 1.1822 | ― | |
| 5月末日 | 1,150 | ― | 1.2292 | ― | |
| 6月末日 | 1,161 | ― | 1.3026 | ― | |
| 7月末日 | 1,147 | ― | 1.2919 | ― | |
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