One ETF東証REIT指数（2556）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月8日 | 2022年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | － | 40,139,950 |
| コール・ローン | 1,158,572,516 | 1,186,460,658 |
| 投資証券 | 86,210,482,600 | 102,478,589,700 |
| 派生商品評価勘定 | 914,760 | － |
| 未収入金 | 320,860 | 202,743,404 |
| 未収配当金 | 569,166,956 | 707,542,232 |
| 差入委託証拠金 | 84,244,500 | 113,544,000 |
| 流動資産計 | 88,023,702,192 | 104,729,019,944 |
| 資産の部合計 | 88,023,702,192 | 104,729,019,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,773,030 | 43,931,110 |
| 前受金 | 6,780,000 | － |
| 未払金 | 4,160 | 16,435,200 |
| 未払収益分配金 | 527,740,714 | 657,176,500 |
| 未払受託者報酬 | 5,944,634 | 6,725,759 |
| 未払委託者報酬 | 30,912,226 | 34,974,015 |
| 未払利息 | 145 | － |
| その他未払費用 | 12,675,769 | 26,026,667 |
| 流動負債計 | 588,830,678 | 785,269,251 |
| 負債の部合計 | 588,830,678 | 785,269,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,736,739,930 | 107,146,056,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 698,131,584 | -3,202,305,867 |
| （分配準備積立金） | 2,423,087 | 4,630,715 |
| 元本等合計 | 87,434,871,514 | 103,943,750,693 |
| 純資産の部合計 | 87,434,871,514 | 103,943,750,693 |
| 負債・純資産合計 | 88,023,702,192 | 104,729,019,944 |
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