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【提出】: 2020/10/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

グローバルETF・インカム・バランスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,276,121,593	円
Ⅱ 負債総額	152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,276,121,441	円
Ⅳ 発行済口数	9,880,924,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9388	円
(1万口当たり純資産額)	(9,388	円)

開示資料

決算

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