有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
グローバルETF・インカム・バランスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額6,909,356,804円
Ⅱ 負債総額204,416,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,704,940,794円
Ⅳ 発行済口数7,357,368,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9113円
(1万口当たり純資産額)(9,113円)

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