有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/17-2025/01/15)

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【提出】
2025/04/15 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
グローバルETF・インカム・バランスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額5,045,794,372円
Ⅱ 負債総額97,644,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,948,149,482円
Ⅳ 発行済口数5,195,756,483口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9523円
(1万口当たり純資産額)(9,523円)

IRBANK 採用情報

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