純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	713,634,526
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/25 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2020年3月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	61	211,459

2020/06/25 9:05

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△85,025,041	△0.35
合計(純資産総額)		23,739,255,333	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/06/25 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	382,941
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/06/25 9:05

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2020年 3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2020/06/25 9:05

#6 設定及び解約の実績（連結）

SBI・バンガード・S&P500インデックス・マザーファンド

投資状況
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,152,838	0.29
合計(純資産総額)		25,589,478,987	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2020/06/25 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2020/06/25 9:05