半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月26日-令和2年9月14日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2019年 9月26日～2020年 3月25日	31,003,183,701	6,121,829,768	24,881,353,933

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・バンガード・S&P500インデックス・マザーファンド

投資状況
		(2020年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	25,514,326,149	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,152,838	0.29
合計(純資産総額)		25,589,478,987	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	112,334,886	0.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
						(2020年3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	975,257	30,325.90	29,575,547,951	26,161.64	25,514,326,149	99.71

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率
	(2020年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,032,300.00	112,333,027	112,334,886	0.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。