有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/15-2023/09/14)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年 9月26日～2020年 9月14日	79,673,291,492	17,976,327,385	61,696,964,107
第2計算期間末	2020年 9月15日～2021年 9月14日	177,805,620,178	40,245,951,388	199,256,632,897
第3計算期間末	2021年 9月15日～2022年 9月14日	253,909,196,106	81,073,834,928	372,091,994,075
第4計算期間末	2022年 9月15日～2023年 9月14日	215,904,139,540	69,635,445,933	518,360,687,682

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

(2023年 9月29日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,092,450,364,238	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,509,323,532	0.77
合計(純資産総額)		1,100,959,687,770	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,793,080,433	0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 9月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	18,553,633	61,364.77	1,138,539,486,809	58,880.67	1,092,450,364,238	99.23

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 9月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
合 計	99.23

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	18,682,000.00	2,792,865,590	2,793,080,433	0.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<参考情報>