有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月26日-令和2年9月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年 9月26日～2020年 9月14日	79,673,291,492	17,976,327,385	61,696,964,107

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・バンガード・S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

(2020年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	73,370,775,601	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	613,284,204	0.82
合計(純資産総額)		73,984,059,805	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	277,931,488	0.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	2,271,489	32,476.78	73,770,663,915	32,300.73	73,370,775,601	99.17

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,627,200.00	277,961,963	277,931,488	0.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。