半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/15-2024/09/14)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年 9月26日～2020年 9月14日	79,673,291,492	17,976,327,385	61,696,964,107
第2計算期間末	2020年 9月15日～2021年 9月14日	177,805,620,178	40,245,951,388	199,256,632,897
第3計算期間末	2021年 9月15日～2022年 9月14日	253,909,196,106	81,073,834,928	372,091,994,075
第4計算期間末	2022年 9月15日～2023年 9月14日	215,904,139,540	69,635,445,933	518,360,687,682
第5中間計算期間末	2023年 9月15日～2024年 3月14日	113,590,134,750	50,134,014,743	581,816,807,689

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・S&P500インデックス・マザーファンド
投資状況

(2024年 3月29日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	1,514,825,525,650	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,942,589,485	0.65
合計(純資産総額)		1,524,768,115,135	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 3月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	20,812,964	62,392.39	1,298,570,608,708	72,782.78	1,514,825,525,650	99.35

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 3月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。