有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月27日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 63,008,909 |
| 社債券 | 14,626,082,070 |
| 流動資産合計 | 14,689,090,979 |
| 資産合計 | 14,689,090,979 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,726,418 |
| 未払委託者報酬 | 22,719,848 |
| その他未払費用 | 332,324 |
| 流動負債合計 | 25,778,590 |
| 負債合計 | 25,778,590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,116,676,967 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,364,578 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 14,663,312,389 |
| 純資産合計 | 14,663,312,389 |
| 負債純資産合計 | 14,689,090,979 |
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