有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年10月11日現在 | 第3期 2022年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,065,840 | 14,384,730 |
| コール・ローン | 116,507,248 | 60,296,973 |
| 社債券 | 13,006,016,800 | 10,913,138,640 |
| 未収入金 | 5,357,300 | - |
| 流動資産合計 | 13,132,947,188 | 10,987,820,343 |
| 資産合計 | 13,132,947,188 | 10,987,820,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,850,548 | 14,361,529 |
| 未払受託者報酬 | 2,213,731 | 2,004,633 |
| 未払委託者報酬 | 18,447,123 | 16,705,027 |
| その他未払費用 | 270,281 | 241,472 |
| 流動負債合計 | 70,781,683 | 33,312,661 |
| 負債合計 | 70,781,683 | 33,312,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,396,686,697 | 12,097,936,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,521,192 | △1,143,428,559 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 13,062,165,505 | 10,954,507,682 |
| 純資産合計 | 13,062,165,505 | 10,954,507,682 |
| 負債純資産合計 | 13,132,947,188 | 10,987,820,343 |
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