有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年10月10日現在 | 第5期 2024年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,233,373 | 93,982,660 |
| 社債券 | 10,456,785,240 | 10,126,143,260 |
| 未収入金 | 3,166,800 | 4,957,160 |
| 流動資産合計 | 10,541,185,413 | 10,225,083,080 |
| 資産合計 | 10,541,185,413 | 10,225,083,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,656,567 | 23,969,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,911,202 | 1,762,297 |
| 未払委託者報酬 | 15,926,290 | 14,685,270 |
| その他未払費用 | 229,869 | 213,132 |
| 流動負債合計 | 34,723,928 | 40,629,801 |
| 負債合計 | 34,723,928 | 40,629,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,594,227,258 | 10,651,271,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,087,765,773 | △466,818,058 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,506,461,485 | 10,184,453,279 |
| 純資産合計 | 10,506,461,485 | 10,184,453,279 |
| 負債純資産合計 | 10,541,185,413 | 10,225,083,080 |
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