有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年10月11日現在 | 第4期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,384,730 | - |
| コール・ローン | 60,296,973 | 81,233,373 |
| 社債券 | 10,913,138,640 | 10,456,785,240 |
| 未収入金 | - | 3,166,800 |
| 流動資産合計 | 10,987,820,343 | 10,541,185,413 |
| 資産合計 | 10,987,820,343 | 10,541,185,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,361,529 | 16,656,567 |
| 未払受託者報酬 | 2,004,633 | 1,911,202 |
| 未払委託者報酬 | 16,705,027 | 15,926,290 |
| その他未払費用 | 241,472 | 229,869 |
| 流動負債合計 | 33,312,661 | 34,723,928 |
| 負債合計 | 33,312,661 | 34,723,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,097,936,241 | 11,594,227,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,143,428,559 | △1,087,765,773 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,954,507,682 | 10,506,461,485 |
| 純資産合計 | 10,954,507,682 | 10,506,461,485 |
| 負債純資産合計 | 10,987,820,343 | 10,541,185,413 |
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