Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
期別	第16計算期間
計算期間	2020年12月18日～2021年1月18日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	410,179,651円
期末受益権口数	388,596,563口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,555円
期中騰落率	0.91%
期別	第17計算期間
計算期間	2021年1月19日～2021年2月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	396,743,326円
期末受益権口数	368,888,687口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,755円
期中騰落率	2.18%
期別	第18計算期間
計算期間	2021年2月18日～2021年3月17日
1万口当たり収益分配金	260.00円
期末純資産総額(分配落)	271,314,853円
期末受益権口数	254,689,351口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,653円
期中騰落率	1.47%