Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
期別	第1計算期間
計算期間	2019年9月3日～2019年10月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	286,595,450円
期末受益権口数	279,623,102口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,249円
期中騰落率	2.49%
期別	第2計算期間
計算期間	2019年10月18日～2019年11月18日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	226,010,274円
期末受益権口数	218,720,965口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,333円
期中騰落率	0.82%
期別	第3計算期間
計算期間	2019年11月19日～2019年12月17日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	234,693,553円
期末受益権口数	223,400,564口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,506円
期中騰落率	1.67%