Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型
期別	第4計算期間
計算期間	2019年12月18日～2020年1月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	239,620,820円
期末受益権口数	223,955,769口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,699円
期中騰落率	2.12%
期別	第5計算期間
計算期間	2020年1月18日～2020年2月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	246,665,219円
期末受益権口数	230,155,274口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,717円
期中騰落率	0.45%
期別	第6計算期間
計算期間	2020年2月18日～2020年3月17日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	195,907,519円
期末受益権口数	243,934,219口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,031円
期中騰落率	△24.78%