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【提出】: 2020/11/13 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2020年 2月17日)	11,284,422,613	11,284,422,613	1.1033	1.1033
	2019年10月末日	6,626,829,917	―	1.0377	―
	11月末日	7,781,251,700	―	1.0677	―
	12月末日	9,247,232,166	―	1.0922	―
	2020年 1月末日	10,470,364,746	―	1.0750	―
	2月末日	10,446,682,498	―	1.0119	―
	3月末日	10,105,808,762	―	0.8862	―
	4月末日	12,058,674,843	―	0.9769	―
	5月末日	13,035,376,707	―	1.0376	―
	6月末日	13,573,067,595	―	1.0903	―
	7月末日	14,266,325,041	―	1.1445	―
	8月末日	15,821,017,923	―	1.2227	―

開示資料

決算

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