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【提出】: 2022/05/13 10:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2020年 2月17日)	11,284,422,613	11,284,422,613	1.1033	1.1033
第2期計算期間末	(2021年 2月15日)	24,178,509,269	24,178,509,269	1.4675	1.4675
第3期計算期間末	(2022年 2月15日)	38,353,386,182	38,353,386,182	1.5388	1.5388
	2021年 2月末日	24,592,946,629	―	1.4301	―
	3月末日	26,826,540,377	―	1.4791	―
	4月末日	29,505,298,163	―	1.5466	―
	5月末日	31,317,809,225	―	1.5567	―
	6月末日	34,107,289,762	―	1.6248	―
	7月末日	35,280,897,941	―	1.6122	―
	8月末日	37,120,101,284	―	1.6508	―
	9月末日	36,721,451,680	―	1.5971	―
	10月末日	39,547,594,642	―	1.6962	―
	11月末日	40,640,723,250	―	1.6890	―
	12月末日	42,250,566,120	―	1.7020	―
	2022年 1月末日	37,568,752,992	―	1.5149	―
	2月末日	38,105,040,640	―	1.5201	―

開示資料

決算

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